Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, zmienionej uchwałą Nr 377/XXXVI/23 z dnia 22 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr 384/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r., w ten sposób że:

1. §2 otrzymuje brzmienie:\"§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w Prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do łącznej kwoty 13.000.000,00 zł.\".

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2023 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2024 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na marzec 2023 r., a dla lat 2025 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2023 r.\". W 2024 roku wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynika to z wysokiego poziomu planowanych na 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które klasyfikowane są jako wydatki bieżące. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

 Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w wysokości 55.399,00 zł pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.534.187,60 zł.

Wynik finansowy

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są przychody Powiatu pochodzące z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększeniu o kwotę 55.399,00 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 30.004.187,60 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (RPOWM) w związku z przeprowadzeniem wśród uczniów rekrutacji do udziału w stażach i praktykach zawodowych przesunięto wydatki między poszczególnymi jednostkami odpowiedzialnymi za przedsięwzięcie  z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 7.992.858,92 zł,

- „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (POWER) – usunięcie barier architektonicznych przy ul. Strzeleckiej” zwiększono całkowitą wartość zadania inwestycyjnego do kwoty 591.372,00 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe w 2023 r. do kwoty 580.302,00 zł,

- „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych\" - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w okresie zimowym” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 60.082.240,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 8.880.000,00 zł,

- „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz - Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 12.932.854,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.383.933,00 zł,

- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu) zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 18.316.457,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 18.316.457,00 zł,

- „Dotacja celowa dla Gminy Gródek nad Dunajcem na bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej Sienna-Siedlce” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 296.470,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2023 r. do kwoty 49.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r. z limitem wydatków 300.000,00 zł,

- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 1.115.599,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.110.699,00 zł.