2021 -

Uchwała Nr 216/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1.  Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę  2.579.544 zł, z tego:
᠆ zwiększenia dochodów bieżących o 2.157.763 zł,
᠆ zwiększenia dochodów majątkowych o 421.781 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.  Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 2.074.371 zł, z tego: 
᠆ zwiększenia wydatków bieżących o 3.101.545 zł,
᠆ zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.027.174 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.  W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 505.173 zł.  
§ 4.  Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 619.827  zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.  Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok o kwotę 1.125.000  zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6.  Dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.579.544 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2.074.371 zł, przychodów budżetu Powiatu o kwotę 619.827 zł, rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 1.125.000 zł  i zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 505.173 zł. 

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 181.373.544 zł, z tego:
dochody bieżące – 165.530.361 zł,
dochody majątkowe – 15.843.183 zł.
Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 214.702.166 zł, z tego:
wydatki bieżące – 169.567.231 zł,
wydatki majątkowe – 45.134.935 zł.

DOCHODY I WYDATKI

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu Powiatu polegających na:
1) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1.600.000 zł z tytułu środków otrzymanych z PG Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nawojowa i wydatków bieżących w kwocie 2.500.000 zł w dziale Transport i łączność z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec. 
2) Zmniejszeniu dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji dla Powiatu w dziale Różne rozliczenia o kwotę 348.237 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2021 rok. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 784.955 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą  przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”. W związku z powyższym dokonano zmiany źródeł finansowania wymienionej inwestycji, a zwolniony udział własny Powiatu został przeznaczony na zwiększenie rozchodów budżetu Powiatu.
3) Zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 136.371 zł, z tego:
a) na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych – 132.321 zł, z tego na projekty pn.:
„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - 38.217 zł, w tym wydatki majątkowe - 36.826 zł. Zwiększenia dokonano w szczególności w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku planowanych na wym. projekt,
„Language(o)lympics” w ramach ERASMUS + - 94.104 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 117.630 zł przez Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu. Celem projektu jest  rozwijanie umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów oraz nauczycieli poprzez połączenie sportu z językiem angielskim, znajomością historii i umiejętnościami technicznymi.
b) z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 4.050 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego.
Ponadto w wym. dziale dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 279.750 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku dotacji przez szkoły niepubliczne, działające na terenie  Powiatu. 
4) Zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących w dziale Pomoc społeczna o kwotę 216.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te domy.
5) Zwiększeniu dochodów bieżących w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w kwocie 45.000 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi dodatkowych zadań nałożonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6) Zwiększeniu dochodów bieżących w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.855 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2020 r. dla Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego „Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Grybowie.
7) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 204.850 zł i wydatków bieżących w kwocie 241.000 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Źródłem finansowania udziału własnego Powiatu w kwocie 36.150 zł są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe, a jego celem jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2 550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1 008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
8) Zmniejszeniu dochodów majątkowych z tytułu środków planowanych w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa w kwocie 400.000 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 1.064.000 zł  w dziale Kultura fizyczna planowanych na zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu” oraz „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach”. Zwolniony udział własny Powiatu został przeznaczony na uzupełnienie wydatków na remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 505.173 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 33.328.622 zł.

PRZYCHODY 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów w łącznej wysokości 619.827 zł, z tego pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 583.677 zł oraz przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 36.150 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 45.688.622 zł.

ROZCHODY

    W wyniku wprowadzonych zmian, tj. uzyskaniem oszczędności w wydatkach w kwocie 164.000 zł, wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego ponadplanowych dochodów w kwocie 377.323 zł, oraz przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 583.677 zł, zwiększeniu uległy rozchody budżetu Powiatu o kwotę 1.125.000 zł, tj. do wysokości 12.360.000 zł.