2022 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 5.250.932,25 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 5.261.272,14 zł oraz zwiększenie przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 10.339,89 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  231.248.377,42 zł, z tego:

• dochody bieżące – 203.346.541,57 zł,
• dochody majątkowe –  27.901.835,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  272.018.946,31 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 200.206.362 zł,
• wydatki majątkowe – 71.812.584,31 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 3.000.000 zł i wydatków  o kwotę 2.929.828,46 zł
   w dziale Transport i łączność, z tego w szczególności w wyniku:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł, w tym w szczególności
   w wyniku:

• zmniejszenia wydatków planowanych na remonty mostów w kwocie 1.000.000 zł,
• zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” w kwocie 150.000 zł. Powyższego zwiększenia wydatków dokonano w szczególności w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie prac ziemnych oraz wzmocnienia podbudowy na odcinku remontowanej drogi w m. Kunów,
• zmniejszenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz na odcinku I – w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II – w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III – w km 1+725 do km 8 + 150 ( z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz” w kwocie 100.000 zł. Powyższego zmniejszenia wydatków dokonano w związku z rezygnacją z wykonania dodatkowych robót obejmujących poprawę odwodnienia oraz korekty części zjazdów i skrzyżowań.

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.929.828,46 zł, w tym w szczególności w wyniku :

• zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna, ul. Zagrody Łomnica w km 0+066 do 1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach: Piwniczna i Łomnica Zdrój o kwotę 4.200.000 zł. W ramach realizacji wymienionego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego – Nadleśnictwo Piwniczna Zdrój w kwocie 3.000.000 zł,
• zmniejszenia wydatków (udziału własnego Powiatu) planowanych na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica”
  o kwotę 950.000 zł. Zadanie zostanie zaplanowane do realizacji na lata 2023 – 2024,
• zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” o kwotę 880.936 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji modernizacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka
  z uwagi na koszt przewyższający zaplanowane na ten cel środki,
• zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa – Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa (opracowanie dokumentacji projektowej pełnobranżowej)” o kwotę 100.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji tego zadania do roku 2023,
• zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planowanych na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego”, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu robót o budowę chodnika od strony ul. Jagodowej o kwotę 148.883 zł,
• zwiększenia wydatków planowanych na zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami” o kwotę 15.000,85 zł. W zakresie realizacji tego zadania dokonano również zmiany źródeł jego finansowania, które po zmianie wynoszą odpowiednio: środki pochodzące z RFIL – 605.143,85 zł, udział własny Powiatu – 1.465.857 zł,
• zmniejszenia wydatków planowanych na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych” w kwocie 400.000 zł. Z uwagi na dużą skalę przedsięwzięcia część zaplanowanych na 2022 rok robót została przesunięta do realizacji na 2023 rok, 
• zmniejszenia wydatków majątkowych planowanych na wykupy gruntów o kwotę 500.000 zł. Zmniejszenie jest wynikiem realnych możliwości dokonania wykupów w 2022 r., uwzględniających uzyskane decyzje ZRID oraz możliwe do wypłacenia „resztówki”,
• zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie pn. „Modernizacja zaplecza socjalno - technicznego w budynku PZD w Nowym Sączu wraz z budową ogrodzenia” o kwotę 80.000 zł,
• zmniejszenia udziału własnego Powiatu na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową  nr 1575 K” o kwotę 20.621 zł,
• zwiększenia wydatków planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 2.645.267,61 zł. Źródłem powyższego zwiększenia wydatków są oszczędności uzyskane na wyżej wym. zadaniach,
• zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa 34 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 150.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację części inwestycji w zakresie monitoringu.

2. Zwiększenia dochodów w kwocie 980.701,96 zł oraz wydatków w kwocie 603.500 zł w dziale Administracja publiczna, z tego w szczególności:

• dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu w kwocie 734.750 zł,
• dochodów i wydatków w kwocie 243.500 zł (w tym dochodów i wydatków majątkowych – 185.000 zł), w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, a jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa,
• zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 280.000 zł na koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego i opłaty sądowe, w związku z dochodzeniem kar umownych w zakresie umowy dot. robót budowlanych realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie,
• zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 80.000 zł  na uzupełnienie środków planowanych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PZD w Nowym Sączu”. Z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg. 

3. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Obsługa długu publicznego w kwocie 1.130.000 zł. W związku z kilkukrotnym w ciągu roku podwyższaniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych zachodzi konieczność zwiększenia wydatków planowanych na ten cel. Źródłem powyższego zwiększenia są dochody własne Powiatu uzyskane w szczególności z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 734.750 zł oraz oszczędności w wydatkach bieżących – 395.250 zł,
4. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 525.498,57 zł w dziale Różne rozliczenia, z tego z tytułu:

• zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 376.010 zł,
• odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu pochodzących
  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 149.488,57 zł,

5. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 280.331,72 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 112.906,68 zł, z tego
   w szczególności wyniku:

1. zwiększenia dochodów bieżących własnych w kwocie 13.491 zł, z tytułu wpłat wnoszonych przez wystawców za wynajem powierzchni podczas wystawy AGRO Nawojowa 2022,
2. zwiększenia wydatków w grupie wynagrodzeń w kwocie 339.645 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz
   w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
3. zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 27.369,05 zł i wydatków bieżących
   w wysokości 27.372,50 zł, w związku z pozyskaniem środków w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja”. Wzorem lat ubiegłych projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i szkoły Powiatu w latach 2022 - 2023.
4. w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 131.040 zł i wydatków bieżących w wysokości 145.600 zł na zakup sprzętu komputerowego. Jednocześnie w związku
   z wydłużeniem okresu realizacji projektu przesuwa się wydatki w kwocie 16.106,14 zł do realizacji w roku 2023.
5. zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 90.000 zł w związku
   z pozyskaniem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 2”. Projekt będzie realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, a jego celem jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły
   i wprowadzenie do niego elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie w urządzenia cyfrowe i  pomoce dydaktyczne w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19. W wyniku realizacji tego projektu szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i stanie się szkołą modelową II.
6. zwiększenia wydatków bieżących szkół w kwocie 26.400 zł, w tym w szczególności
   w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych.
7. zmniejszenia wydatków bieżących planowanych na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie o kwotę 500.000 zł.

6. Zwiększenia dochodów o kwotę 210.000 zł oraz wydatków o kwotę 315.278 zł w dziale Pomoc społeczna, z tego w szczególności w wyniku:

1. zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej  w łącznej kwocie 210.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 170.000 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Muszynie – 40.000 zł. Jednocześnie w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dokonuje się przesunięcia oszczędności uzyskanych w ramach modernizacji kotłowni CO w kwocie 41.127 zł na uzupełnienie wydatków bieżących.
2. zwiększenia wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń w kwocie 109.672 zł
   z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, z tego: w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach - 21.672 zł, Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach - 23.000 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu – 65.000 zł.
3. zmniejszenia wydatków planowanych na program pn. „Szkoła dla Rodziców”
   w kwocie 4.394 zł w związku z brakiem zainteresowania ze strony rodziców.

7. Zwiększenia wydatków w kwocie 106.000 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na:

• zwiększenie dotacji dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej
  w kwocie 66.000 zł, z tego dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie - 41.000 zł oraz dotacji celowej na  zakup podajnika do drewna - 25.000 zł,
• uzupełnienie wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności – 40.000 zł.

8. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 124.400 zł z tytułu opłat od wychowanków za pobyt i wyżywienie
   w internacie przy Zespole Szkół w Marcinkowicach oraz zmniejszenia wydatków
   w wysokości 15.635 zł, z tego w wyniku:

• zwiększenia wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem HACCP oraz BHP dla pracowników, zakupu wyposażenia specjalistycznego do monitorowania wydawania posiłków w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 33.000 zł,
• zwiększenia wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, w celu wyremontowania i doposażenia pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzania zajęć m.in. z gimnastyki korekcyjnej w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju – 65.000 zł,
• zwiększenia wydatków bieżących w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kwocie 36.365 zł,
• z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych ze środków Powiatu planowanych na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 150.000 zł, w związku z pozyskaniem środków z PFRON na realizację tego zadania i tym samym zmniejszenia udziału własnego Powiatu.

9. Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpłat gmin, na których spoczywa obowiązek współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej w dziale Rodzina w kwocie 130.000 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 70.606 zł, w związku z mniejszą niż planowano liczbą wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, którym wypłacane są świadczenia na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienie się i zagospodarowanie.
10. Zwiększenia wydatków bieżących w dziale Kultura fizyczna na funkcjonowanie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół w Marcinkowicach o kwotę 150.000 zł.

W ramach zadań realizowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zmiany podziałek klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1571).

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zwiększeniu o kwotę 10.339,89 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 40.770.568,89 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów
w wysokości 10.339,89 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 51.949.568,89 zł.