2022 -

Uchwała Nr 345/XXXIV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2022 r.

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 6.528.758,29 zł, zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1.968.113,91 zł, zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 8.496.872,20 zł, zmniejszenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę 2.420.265 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 6.076.607,20 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  243.629.379,09 zł, z tego:

• dochody bieżące – 215.607.052,24 zł,
• dochody majątkowe –  28.022.326,85 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  275.903.075,78 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 206.180.643,47 zł,
• wydatki majątkowe – 69.722.432,31 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach zmian części niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dokonuje się :

• zwiększenia wydatków bieżących, których źródłem finansowania są środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 59.735 zł, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych na uzupełnienie wkładu własnego Powiatu w realizacji projektu pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”, edukacji ekologicznej, pomiaru hałasu i obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują,
• zmniejszenia wydatków majątkowych, których źródłem finansowania są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.480.000 zł planowanych w dziale Kultura fizyczna na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”. Zadanie planowane jest do realizacji
  w roku 2023.

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. Zmniejszenia dochodów z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków nimi finansowanych o kwotę 14.341 zł w dziale Transport i łączność, planowanych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków, stanowiących udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w kwocie 250.000 zł, w szczególności w związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem realizacji części prac budowlanych i płatności na rok 2023. Zwolniony udział własny przenosi się na uzupełnienie wydatków na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych”. Ponadto w wym. dziale dokonuje się przesunięć wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu wydatków planowanych na zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” o kwotę 1.080.000 zł, „Budowa, przebudowa lub rozbudowa bezpiecznych przejść dla pieszych” o kwotę 300.000 zł, „Modernizacja drogi powiatowej nr 1519 K Piwniczna, ul. Zagrody Łomnica w km 0+066 do 1+610 wraz z dwoma mostami w miejscowościach: Piwniczna i Łomnica Zdrój” o kwotę 200.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 1.580.000 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków planowanych na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 349.534 zł.
2. Zmniejszenia dochodów w kwocie 52.956 zł w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu.
3. Zmniejszenia dochodów w kwocie 135.218 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 220.500 zł w dziale Administracja publiczna, z tego w szczególności:

• zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 360.218 zł,
• zwiększenia dochodów w kwocie 225.000 zł (w tym majątkowych – 188.663 zł) i wydatków w kwocie 469.081 zł (w tym majątkowych – 408.571 zł), w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Dostępny samorząd – granty” na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w 2022 r. Zaliczka na jego realizację wpłynie w 2022 r. w 90%, tj. w kwocie 225.000 zł. W związku z pozyskaniem wymienionego dofinansowania udział własny Powiatu oraz środki na prefinansowanie projektu będą stanowić środki przesunięte z zadania majątkowego pn. „Usunięcie barier architektonicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w kwocie 244.081 zł.

4. Zwiększenia dochodów w kwocie 6.076.607,20 zł w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Zwiększenia dochodów w kwocie 361.988 zł w dziale Różne rozliczenia w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok.
6. Zwiększenia dochodów w kwocie 68.172 zł i zmniejszenia wydatków w kwocie 129.614 zł w dziale Oświata i wychowanie, z tego w szczególności:

• w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek – Grant 3” kwocie 27.155 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2023 przez 4 szkoły Powiatu, tj. LO w Grybowie, LO w Starym Sączu, ZSP w Krynicy – Zdroju i ZS w Marcinkowicach,
• zwiększenia dochodów własnych szkół w kwocie 41.017 zł, w szczególności z tytułu środków na wypłatę nagrody Ministra Edukacji i Nauki dwóm dyrektorom szkół powiatowych – Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej w łącznej kwocie 17.934 zł, wpływów z opłat za duplikaty świadectw oraz wpływów za wynajem sal gimnastycznych. Jednocześnie w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 107.638 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup energii, oleju opałowego i odpis na ZFŚS,
• w związku z rozliczeniem wynagrodzeń w placówkach oświatowych dokonuje się  zmniejszenia wydatków planowanych w grupie wynagrodzeń w kwocie 264.407 zł, 
• ponadto dokonuje się przesunięć dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” w kwocie 237.425,93 zł w związku przeprowadzoną rekrutacją do udziału w kursach i szkoleniach zawodowych.

7. Zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 9.500 zł i wydatków bieżących w kwocie 10.500 zł w dziale Ochrona zdrowia, w szczególności planowanych na realizację zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych i współuzależnionych realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przez SP ZOZ Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju,
8. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 49.528,01 zł w dziale Pomoc społeczna, z tego:

• zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup żywności,
• zwiększenia dochodów z tytułu dodatku dla Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w kwocie 24.528,01 zł z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł  ciepła z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

9. Zmniejszenia dochodów w kwocie 7.270 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu wpłat dotyczących składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń, z uwagi na  zwolnienie z tych opłat przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy,
10. Zwiększenia dochodów w kwocie 274.097 zł i wydatków w kwocie 471.883 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego w szczególności:

• z tytułu opłat za pobyt grup i turnusów integracyjnych dla dzieci m.in. z Ukrainy w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju w kwocie 22.830 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe Domu,
• z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie większej niż zakładano liczby wychowanków w Bursie Szkolnej w Starym Sączu i internacie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej w łącznej kwocie 262.867 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup żywności, wyposażenia do kuchni, sprzętu ogrodniczego, biurowego  i na odpis na ZFŚS w Bursie Szkolnej w Starym Sączu – 134.646 zł oraz zakup wyposażenia do pokoi w internacie przy ZSP w Nawojowej – 50.000 zł,
• zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 264.407 zł, w tym w związku z rozliczeniem wynagrodzeń w placówkach oświatowych dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 263.707 zł,   

11. Zwiększenia dochodów w dziale Rodzina w kwocie 6.206,08 zł z tytułu dodatku dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Klęczanach z tytułu wykorzystywania niektórych źródła ciepła, z przeznaczeniem na zakup gazu dla Domu.
12. Zmniejszenia dochodów bieżących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 88.555 zł i wydatków nimi finansowanych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowanych na zadania własne Powiatu w zakresie edukacji ekologicznej, pomiaru hałasu i obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których ruchy te występują.
13. Zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale Kultura fizyczna planowanych na udział własny Powiatu w realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” o kwotę 402.490 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2023.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 8.496.872,20 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 32.273.696,69 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w wysokości 2.420.265 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 49.529.303,89 zł.

ROZCHODY           

Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w wysokości 6.076.607,20 zł z przeznaczeniem na utworzenie lokaty środków otrzymanych jako dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan rozchodów ogółem po zmianie wyniesie 17.255.607,20 zł.