2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 388/XXXVIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 4, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  335.974 zł, z tego:

- zmniejszenia dochodów bieżących o 335.974 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 280.575 zł, z tego w wyniku:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 384.575 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 104.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 55.399 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 41.058 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 14.341 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  55.399 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 335.974 zł, zmniejszenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 280.575 zł, zwiększenie przychodów i deficytu budżetu o kwotę 55.399 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 220.034.803,18 zł, z tego:

• dochody bieżące – 184.931.749,18 zł,
• dochody majątkowe – 35.103.054 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  250.038.990,78 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 181.410.985,19 zł,
• wydatki majątkowe – 68.628.005,59 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W ramach rozdysponowania przychodów Powiatu w kwocie 55.399 zł pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 41.058 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 14.341 zł, zwiększa się wydatki bieżące w działach:

1. Transport i łączność – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 14.341 zł na remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są w całości środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 41.058 zł na zakup sprzętu służącego dostosowaniu szkół powiatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w związku z uzyskaniem oszczędności w 2022 r.

Jednocześnie dokonano zmian, w tym zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie 335.974 zł, z tego w działach:

1. Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 592.755 zł, z tego w wyniku zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 608.755 zł i wydatków nimi finansowanych planowanych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka – Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka”, w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.000 zł na  remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Siołkowa. Jednocześnie w ramach wydatków bieżących przesuwa się kwotę 20.000 zł planowaną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dotację celową dla Gminy Gródek nad Dunajcem na sfinansowanie utrzymania bieżącego odcinka drogi powiatowej Sienna – Siedlce, w związku z przekazaniem zarządzania Gminie odcinkiem tej drogi.
2. Administracja publiczna - dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 104.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu.
3. Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 58.410 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji  projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, w związku z przeprowadzoną wśród uczniów rekrutacją do udziału w stażach i praktykach zawodowych.
4. Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 104.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju na dofinansowanie zakupu systemu identyfikacji nerwów w chirurgii ogólnej i onkologicznej wraz z wyposażeniem do zabiegów tarczycy.
5. Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Muszynie w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na bieżące funkcjonowanie tego Domu, w tym w szczególności na zakup żywności, energii, środków czystości oraz remont uszkodzonej windy zewnętrznej.
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.781 zł, z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu pn. „Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są przychody Powiatu pochodzące z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększeniu o kwotę 55.399 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 30.004.187,60 zł.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów Powiatu pochodzących z części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększeniu o kwotę 55.399 zł uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.534.187,60 zł.