2023 -

Uchwała Nr 440/XLIII/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 15, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę  10.868.809,05 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 1.911.119,67 zł,

- zmniejszenia dochodów majątkowych o  12.779.928,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 11.348.809,05 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 538.055,65 zł,

- zmniejszenia wydatków majątkowych o 11.886.864,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 480.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 480.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok dokonuje się  zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 10.868.809,05 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 11.348.809,05 zł, deficytu oraz przychodów budżetu Powiatu o kwotę 480.000 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  250.843.400,27 zł, z tego:

• dochody bieżące – 208.315.916,13 zł,
• dochody majątkowe – 42.527.484,14 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 280.551.377,41 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 204.793.242,44 zł,
• wydatki majątkowe – 75.758.134,97 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:

1. w dziale Transport i łączność dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 10.345.688 zł, z tego na zadaniach pn.:

1. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka w km 0+120 do 2+650 wraz z budową mostu w km 0+315” dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych z Funduszu Leśnego i wydatków nimi finansowanych w kwocie 102.903 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponadto z uwagi na termin realizacji zamówienia i przyjęte zasady refundacji środków z Funduszu Leśnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3.689.097 zł. Dochody te zostaną przekazane w 2024 roku.
2. "Budowa mostu w km 4+200 drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa - Barnowiec w miejscowości Czaczów wraz z dojazdami" dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych z Funduszu Leśnego i wydatków nimi finansowanych w kwocie 552.672 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu. Ponadto z uwagi na termin realizacji zamówienia i przyjęte zasady refundacji środków z Funduszu Leśnego, dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 774.328 zł. Dochody te zostaną przekazane w 2024 roku.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I - w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości Łącko” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych nimi finansowanych o kwotę 31.017 zł. Źródłem finansowania tego zadania są środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach: Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 3.568.595 zł, z tego: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.618.595 zł i pomocy finansowej z Gminy Stary Sącz – 950.000 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.
5. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno - Krużlowa w km 0+000 – 4 + 500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 226.544 zł, których źródłem finansowania była pomoc finansowa Gminy Chełmiec, z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę udziału własnego Powiatu.
6. „Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa” dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Grybów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 500.000 zł. Jednocześnie w ramach realizacji wymienionego zadania dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1.900.532 zł z tytułu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ refundacja wydatków nastąpi w 2024 r. Ponadto w związku z przesunięciem realizacji części robót i płatności na 2024 r. dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 2.340.715 zł, z tego: wydatków których źródłem finansowania są środki z PROW – 1.294.269 zł i udziału własnego Powiatu – 1.046.446 zł.
7. W pozostałych zadaniach majątkowych, w związku z uzyskaniem oszczędności dokonuje się zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 3.521.481 zł, z tego: „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych” – 1.472.944 zł, „Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych” – 1.316.000 zł, „Przebudowa i modernizacja mostów i przepustów” – 80.631 zł, „Wykup gruntów” – 400.000 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” – 251.906 zł.
8. Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w łącznej kwocie 728.305 zł, w tym w szczególności na zadaniach pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4 + 450 do km 12 + 800 ( z wyłączeniem 7 + 220 do 7 + 250 oraz 7 + 830 do 8 + 050), na odcinku II - w km od 14 + 580 do km 15 + 105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” w kwocie 107.735 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 1577 K Kamionka – Wielka – Kamionka Wielka w miejscowości Kamionka Wielka” w kwocie 94.406 zł, zimowe utrzymanie dróg w kwocie 278.538 zł.

1. w dziale Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1.479.155 zł planowanych ze sprzedaży mienia Powiatu, w tym w związku z brakiem ofert kupna 4 działek w Krynicy – Zdroju.
2. w dziale Administracja publiczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 713.262,56 zł z tytułu  odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu.
3. w dziale Różne rozliczenia – dokonano zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 1.235.771 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej.
4. w dziale Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 772.301,36 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 1.277.107 zł, w tym w szczególności:

1. zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 772.301,36 zł planowanych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy – Zdroju”, w związku z tym, że refundacja 10% wydatków poniesionych w br. i wydatków obejmujących koszty pośrednie nastąpi w 2024 r. Jednocześnie w ramach wyżej wym. projektu dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych poprzez zwiększenie wydatków, których źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 259.197,34 zł. Zwolniony w tej wysokości udział własny Powiatu przesuwa się na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli.
2. zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1.300.107 zł, w tym uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli szkół powiatowych w kwocie 1.457.100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków statutowych szkół o 160.043 zł. 
3. zmniejszenia wydatków planowanych na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 23.000 zł,

1. w dziale Ochrona zdrowia – dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 9.500 zł z tytułu dotacji z gmin Powiatu i wydatków nimi finansowanych na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
2. w dziale Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących, w tym z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w kwocie 114.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie tego domu, wypłatę nagrody jubileuszowej  oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
3. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 8.268,95 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 30+”.
4. w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 46.564 zł z tego w szczególności w wyniku:

1. rozliczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach edukacyjnych w kwocie 82.064 zł,
2. zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 12.500 zł na zakup kotła grzewczego do budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej,
3. zwiększenia wydatków na dotację dla Centrum Edukacyjno–Terapeutycznego Iskierka” Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Grybowie w kwocie 23.000 zł.

1. w dziale Rodzina – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z tytułu darowizny w kwocie 20.000 zł pozyskanej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dom Dziecka Nr 1” w Klęczanach, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Placówki.
2. w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach realizacji projektu pn.”LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 89.144,94 zł i wydatków w kwocie 101.249,40 zł, w związku ze zmianą harmonogramu działań i tym samym przesunięciem części realizacji zadań i płatności na 2024 rok,
3. w dziale Kultura fizyczna – dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 247.784,36 zł i wydatków w kwocie 2.248.645,70 zł. W związku z otrzymaniem ostatecznej promesy dofinansowania budowy Powiatowego Centrum Sportu w kwocie 14.817.215,64 zł, dokonuje się  zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 182.784,36 zł i wydatków nimi finansowanych. Jednocześnie w ramach realizacji tego zadania dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 2.099.197,34 zł, z tego wydatków,  których źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 739.197,34 zł oraz udział własny Powiatu 1.360.000 zł, stanowiących oszczędności uzyskane w trakcie roku. Ponadto w tym dziale dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach w kwocie 65.000 zł. Jednocześnie dokonuje się  zwiększenia wydatków Centrum w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, w szczególności odśnieżanie dachu i zakup gazu.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 480.000 zł uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 29.707.977,14 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok w wysokości 480.000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 40.237.977,14 zł.