2024 -

Uchwała Nr 466/XLVI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 15 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę   14.155.675,79 zł, z tego:
- zwiększenia dochodów bieżących o 12.584.916,79 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 1.570.759 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 19.142.712 zł, z tego:
- zwiększenia wydatków bieżących o 11.154.753 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 7.987.959 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 4.987.036,21 zł do wysokości 15.065.624,21 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 10.329.737,33 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.110.721,46 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 625.165,42 zł,

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 4.987.036,21 zł do wysokości 27.154.624,21 zł, z tego:
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł,
- zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.470,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 14.155.675,79 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 19.142.712 zł, przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 4.987.036,21 zł. 

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 289.085.817,66 zł, z tego:
dochody bieżące – 240.891.309,30 zł,
dochody majątkowe – 48.194.508,36 zł.
Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 304.151.441,87 zł, z tego:
wydatki bieżące – 210.341.343,05 zł,
wydatki majątkowe – 93.810.098,82 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł oraz zmniejszenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 191.470,31 zł, zwiększa się wydatki w wysokości 4.987.036,21 zł w działach:
Transport i łączność – dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg - 2.000.000 zł i „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” - 3.000.000 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie zakupu sprzętu i specjalistycznego wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych
Oświata i wychowanie – dokonano uzupełnienia wydatków na realizację projektów finansowanych z programu ERASMUS + w łącznej kwocie 28.506,52 zł, z tego na projekt pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 16.105,33 zł,
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 191.470,31 zł, których źródłem finansowania były przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach realizacji projektów pn. „Praktyki zawodowe kluczem do przyszłości” – 12.401,19 zł oraz „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” – 179.069,12 zł.
 
Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu w kwocie 14.155.675,79 zł, z tego w działach:
1) Transport i łączność – dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 895.759 zł oraz wydatków w kwocie 4.242.959 zł, z tego:
a) na realizację zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 563.856 zł, z tego w związku z deklaracją udzielenia pomocy finansowej przez Wójta Gminy Podegrodzie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” w kwocie 895.759 zł, dokonano zwiększenia wydatków w tej wysokości. Jednocześnie zwolniony udział własny Powiatu w kwocie 600.756 zł przenosi się na przebudowę i modernizację dróg powiatowych. Ponadto dokonano zwiększenia udziału własnego Powiatu w realizacji: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km od 1+725 do km 2+513 w miejscowości Polna” – 173.853 zł, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km od 1+618,50 do km 2+023 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną 292883 K w km 1+085 w miejscowości Żegiestów” – 50.000 zł, „Przebudowy drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017 do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości Łącko” – 45.000 zł.
b) na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” dokonano uzupełnienia wydatków w kwocie 3.679.103 zł.
2) Administracja publiczna – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 815.000 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienie odporności systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025.
3) Różne rozliczenia - dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 12.081.808 zł, w związku z  otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano zwiększenia  dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.734.608 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu w działach Oświata i wychowanie – 7.496.253 zł oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.238.355 zł. Ponadto otrzymano w dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 3.347.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale Transport i łączność.
4) Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 162.963,79 zł otrzymanych na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy młodzieży i nauczycieli” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej. 
5) Pomoc społeczna - dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników - 90.000 zł, remont sanitariatów i malowanie pomieszczeń – 40.000 zł oraz na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na doprowadzenie budynku Domu do zgodności z przepisami p/pożarowymi  - 70.000 zł. 
6) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 145 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. 

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 4.987.036,21 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 15.065.624,21 zł.

PRZYCHODY 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 5.178.506,52 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 191.470,31 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 4.987.036,21 zł. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 27.154.624,21 zł.