2024 -

Uchwała Nr 43/III/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę  2.549.018 zł, z tego: 
- zwiększenia dochodów bieżących o 491.000 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o 2.058.018 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 5.049.018 zł, z tego: 
- zmniejszenia wydatków bieżących o 559.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o  5.608.018 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 2.500.000 zł do wysokości 17.565.624,21 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych.
§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 2.500.000 zł do wysokości  29.654.624,21 zł, z tego: 
- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.500.000 zł,
- zmniejsza się przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. W związku ze zmianami przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok § 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego Nr 451/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego zaciąganego w 2024 roku do kwoty 8.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie: dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.549.018 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 
5.049.018 zł oraz przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 2.500.000 zł. 
Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 300.296.931,20 zł, z tego:
dochody bieżące – 250.044.404,84 zł,
dochody majątkowe – 50.252.526,36 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 317.862.555,41 zł, z tego:
wydatki bieżące – 217.777.438,59 zł,
wydatki majątkowe – 100.085.116,82 zł.

DOCHODY I WYDATKI
W ramach rozdysponowania części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych dokonano zwiększenia wydatków w dziale Transport i łączność z przeznaczeniem na „Przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 2.500.000 zł.

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w działach:
1). Transport i łączność dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 440.000 zł i wydatków w kwocie 2.058.018 zł, z tego w wyniku: 
a) pozyskania dofinansowania z Gminy Grybów w wysokości 440.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w miejscowościach: Stróże, Wyskitna, Polna w km 0+550-1+725. W celu zapewnienia udziału własnego Powiatu wynoszącego 1.360.000 zł, dokonano przesunięcia wydatków planowanych na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych,
b) pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów w wysokości 1.618.018 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w miejscowości Paszyn”,
Ponadto w związku z uzyskaniem oszczędności w kwocie 1.059.898 zł, w tym w szczególności w ramach: 
wkładu własnego Powiatu w realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 239.898 zł, w zakresie zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa” – 200.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1537 K w km 0+000 w miejscowości Gołkowice Górne – 20.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice odcinek I – w km od 0+000 do km 0+082, odcinek II – w km od 1+017
do km 1+293 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 0+320 w miejscowości Łącko” – 19.898 zł,
planowanych remontów korpusów i mostów – 500.000 zł oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług – 320.000 zł,
dokonano przeznaczenia wydatków na dotację w ramach wydatków majątkowych dla Gminy Gródek nad Dunajcem w wysokości 162.345 zł na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie budowy chodników wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w ciągu drogi powiatowej nr 1561 K Sienna – Siedlce w km 1+786 do 2+104 oraz w km 2+962,25 do 3+096 i w km 3+226,8 do 3+340 i drogi powiatowej nr  1557 K Rożnów – Rożnów „Zapora” w km 0+010 do 0+644. Ponadto dokonano uzupełnienia wydatków planowanych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych w kwocie 897.553 zł.
2). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonano uzupełnienia wydatków dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego planowanych na dotacje na zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia w wysokości 120.000 zł. 
3). Różne rozliczenia – dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w związku z pozyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów w wysokości 1.618.018 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w miejscowości Paszyn”.
4). Oświata i wychowanie – dokonano zwiększenia dochodów w wysokości 120.000 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Powiat w latach ubiegłych na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+, tj. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 105.380,25 zł oraz „Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” – 14.619,75 zł.
5). Pomoc społeczna – dokonano zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej w kwocie 371.000 zł, z tego Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach – 221.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu i Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach - 150.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu - 120.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł, w związku z zaleceniami Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.  

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę 2.500.000 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po zmianach wynosi 17.565.624,21 zł.

PRZYCHODY 

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 4.500.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 2.000.000 zł, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 29.654.624,21 zł.