2024 -

Uchwała Nr 70/V/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 września 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2024 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na lipiec 2024 r. uwzględniając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz skutek planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń w 2024 r. W 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika. Niższe dochody i wydatki bieżące w 2025 roku wynikają z wysokiego poziomu planowanych na 2024 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obliczono na poziomie wynagrodzeń z 2024 roku powiększonych o koszt podwyżki planowanej od 01.09.2024 roku. Dla lat 2026 - 2030 dochody i wydatki obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2024 r.".

Wynik finansowy

W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu o kwotę 3.485.000,00 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 21.050.624,21 zł.

Przychody

            W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Nowosądeckiego z lat ubiegłych w kwocie 3.485.000,00 zł zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 33.139.624,21 zł.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Podniesienie jakości oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” dokonano przesunięcia środków pomiędzy jednostkami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 8.195.506,20 zł, z czego łączne wydatki w Starostwie Powiatowym wynoszą 5.400.696,30 zł (550.737,50 w 2024 r., 2.045.087,20 zł w 2025 r., 1.896.937,00 zł w 2026 r. i 1.033.834,60 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej 506.901,98 zł (14.375,00 zł w 2024 r., 168.134,00 zł w 2025 r., 168.134,00 zł w 2026 r. i 156.258,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju 591.951,98 zł (28.550,00 zł w 2024 r., 196.484,00 zł w 2025 r., 196.484,00 zł w 2026 r. i 170.433,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Łącku 506.901,98 zł (14.375,00 zł w 2024 r., 168.134,00 zł w 2025 r., 168.134,00 zł w 2026 r. i 156.258,98 zł w 2027 r.), w Zespole Szkół w Starym Sączu 536.301,98 zł (17.525,00 zł w 2024 r., 179.684,00 zł w 2025 r., 179.684,00 zł w 2026 r. i 159.408,98,00 zł w 2027 r.) oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie 526.851,98 zł (15.950,00 zł w 2024 r., 176.534,00 zł w 2025 r., 176.534,00 w 2026 r. i 157.833,98 zł w 2027 r.),

- „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki ” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 65.248.299,25 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do kwoty 3.147.370,00 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr1 wKlęczanach do kwoty 2.054.944,25 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w Starostwie Powiatowym do kwoty 1.286.480,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 6.361.875,29 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.619.326,76 zł,

- „Remont drogi powiatowej 1549 K Biczyce Dolne - Gostwica na odcinku I - w km od 0+015 do km 0+780 na odcinku II – w km od 0+894 do km 1+802, w miejscowościach: Biczyce Dolne, Niskowa” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 2.861.682,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2024 r.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 4.499.937,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2025 r. do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" (Erasmus+) do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 225.267,48 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.,

- „Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora" (Erasmus+) do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 281.645,73 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.,

- „Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej (KA210-SCH) Rozwiązania cyfrowe zrównoważonego środowiska nr umowy 2023-2-TR01-KA210-SCH-000183271” do realizacji w latach 2024 - 2026 na łączną kwotę 78.586,31 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 23.798,47 zł, w 2025 r. – 50.507,54 zł oraz w 2026 r. – 4.280,30 zł,

- „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w miejscowości Nawojowa”” do realizacji w latach 2024 - 2025 na łączną kwotę 250.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 12.500,00 zł i w 2025 r. – 237.500,00 zł.