2024 -

Uchwała Nr 74/VI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 15 ust. 2, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 3, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 5.982.520,94 zł, z tego:
- zmniejszenia dochodów bieżących o 489.810,79 zł,
- zmniejszenia dochodów majątkowych o 5.492.710,15 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 6.463.335,87 zł, z tego: 
- zwiększenia wydatków bieżących o 1.210.231,42 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o 7.673.567,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 480.814,93 zł do wysokości 20.569.809,28 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - 16.314.737,33 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.629.906,53 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 625.165,42 zł,
§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę    480.814,93 zł do wysokości 32.658.809,28 zł, z tego zmniejsza się przychody  jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 480.814,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.
§ 6. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu dokonuje się zwiększenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 115.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko” - wykup gruntów niezbędnych do realizacji wym. inwestycji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie 
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zmniejszenie dochodów  budżetu Powiatu o kwotę 5.982.520,94 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 6.463.335,87 zł oraz przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 480.814,93 zł.
Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  308.643.964,89 zł, z tego:
dochody bieżące – 258.907.376,23 zł,
dochody majątkowe – 49.736.588,66 zł.
Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 329.213.774,17 zł, z tego:
wydatki bieżące – 231.674.927,19 zł,
wydatki majątkowe – 97.538.846,98 zł.

DOCHODY I WYDATKI
W wyniku zmian wprowadzonych w działach dokonuje się:
1). W dziale Transport i łączność – dokonuje się  zmniejszenia dochodów o kwotę 1.859.576,45 zł oraz wydatków o kwotę 2.479.576,45 zł, z tego w wyniku:
a) zmniejszenia dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych  w kwocie 2.594.576,45 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne dot. zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego”,
b) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 735.000 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1096). Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów z tego źródła planowanych    w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
c) zwiększenia wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko” - wykup gruntów niezbędnych do realizacji wym. inwestycji – 115.000 zł.
d) przesunięcia wydatków majątkowych z zadania pn. „Przebudowa  i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 81.634,30 zł w celu uzupełnienia udziału własnego Powiatu  w realizacji zadań z dofinansowaniem  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1542 K Łącko – Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887   w miejscowościach: Naszacowice, Olszanka” – 31.634,30 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne na odcinku I – w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497, na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640   w miejscowościach: Wronowice i Żbikowice” – 50.000 zł.
2). W dziale Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 117.698,30 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 126.919,16 zł,  w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2027. Jego całkowita wartość wynosi 16.892.600,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 14.358.710,43 zł.
3). W dziale Administracja publiczna – dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 530.960,79 zł oraz zwiększenia wydatków w wysokości 50.000 zł, z tego: 
a) zmniejszenia dochodów w związku z  umorzeniem należności pieniężnej wynikającej z ugody restrukturyzacyjnej zawartej pomiędzy Powiatem a Szpitalem im. dr J. Dietla w Krynicy – Zdroju w kwocie 400.960,79 zł,
b) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 130.000 zł w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki”, w związku  z przesunięciem realizacji zadań związanych z opracowaniem lub aktualizacją dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Starostwa Powiatowego oraz zakupem specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i wdrażanego Systemu do roku 2025.
c) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33”,
d) zmniejszenia wydatków bieżących planowanych na wynagrodzenia w kwocie 20.000 zł, w celu uzupełnienia wydatków planowanych w dziale Oświata  i wychowanie.
4). W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 62.752,71 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy pozostającym na terenie Powiatu. Źródłem finansowania tego wydatku są środki otrzymane z powiatu partnerskiego Unna  w Niemczech. 
5). W dziale Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1.267.328,71 zł, w tym w szczególności:
a) uzupełnienia wydatków planowanych na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół powiatowych w kwocie 1.236.328,71 zł,
b) zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” – 11.000 zł. Wartość ogółem tego zadania planuje się na kwotę 592.000 zł do realizacji w latach 2024 i 2025. Wydatki br. obejmują opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych oraz wykonanie przyłączenia do sieci gazowej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół.
Ponadto w tym dziale w ramach środków planowanych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dokonuje się zwiększenia wydatków na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 266.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 15.832 zł, z tytułu refundacji środków poniesionych przez Powiat w ubiegłym roku na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku ZSP w Krynicy-Zdroju".
6). W dziale Pomoc społeczna – dokonuje się uzupełnienia wydatków w kwocie 5.000 zł na realizację Programu Korekcyjno – Edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7). W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z wyrażeniem zgody przez Prezesa Rady Ministrów na zmianę przeznaczenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i tym samym przyznania dofinansowania do zadania pn. „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju do zgodności  z obowiązującymi przepisami” oraz przesunięciem płatności do roku 2025, dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.500.000 zł, planowanych pierwotnie na wkład własny do przebudowy i rozbudowy budynku Domu Wczasów Dziecięcych   w Piwnicznej - Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu. Ponadto w tym dziale  w ramach wydatków planowanych na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dokonuje się uzupełnienia wydatków w kwocie 418.741 zł dla Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego „Iskierka” w Grybowie, z równoczesnym zmniejszeniem wydatków planowanych dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze. 
8). W dziale Rodzina – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 36.150 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na ten cel. Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu darowizny pozyskanej przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Dom Dziecka Nr 1”  w Klęczanach w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla wychowanków placówki. 
9). W dziale Kultura fizyczna – dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych   w kwocie 3.000.000 zł i wydatków majątkowych w kwocie 4.031.910 zł, w związku  z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa toru saneczkowego   w Marcinkowicach”. 

DEFICYT 
W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 480.814,93 zł uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 20.569.809,28 zł. 

PRZYCHODY 
Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok   w wysokości 480.814,93 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi    w odrębnych ustawach. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 32.658.809,28 zł.