2024 -

Uchwała Nr 75/VI/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.              o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 452/XLIV/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego zmienionej uchwałą Nr 467/XLVI/24 z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr 472/XLVII/24 z dnia 26 marca 2024 r., uchwałą Nr 13/II/24 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr 44/III/24 z dnia 21 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 49/IV/24 z dnia 12 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr 70/V/24 z dnia 6 września 2024 r., w ten sposób że:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:
1) W załączniku Nr 1:
Dochody i wydatki
Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2024 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2025 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na sierpień 2024 r. uwzględniając dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz skutek planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń w 2024 r. W 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika. Niższe dochody i wydatki bieżące w 2025 roku wynikają w szczególności z wysokiego poziomu planowanych na 2024 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2025 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych. W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obliczono na poziomie wynagrodzeń z 2024 roku powiększonych o koszt podwyżki planowanej od 01.09.2024 roku. Dla lat 2026 - 2030 dochody i wydatki obliczono kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2024 r.".
Wynik finansowy 
W związku ze zmianami dokonanymi w wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 480.814,93 zł uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 20.569.809,28 zł.
Przychody 
 Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 480.814,93 zł. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 32.658.809,28 zł.
2) W załączniku Nr 2:
1. W ramach przedsięwzięć:
- „Cyberbezpieczny Powiat Nowosądecki” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 850.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 685.000,00 zł i w 2025 r. – 165.000,00 zł,
- „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki ” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 65.284.451 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do kwoty 3.178.520,00 zł oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka Nr 1 w Klęczanach do kwoty 2.059.946,00 zł,
- „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych: Kąclowa, Ptaszkowa – Gmina Grybów oraz obręb ewidencyjny Złockie - Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 40.000,00 zł, z czego limit wydatków w 2024 r. – 1.200,00 zł i w 2025 r. – 6.400,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo – mostowej” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r. wraz ze zwiększeniem wartości zadania do kwoty 4.769.307,00 zł, z czego limit wydatków w 2024 r. – 600.000,00 zł, w 2025 r. – 2.000.000,00 zł i w 2026 r. – 269.370,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1555 K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne na odcinku I - w km od 3+330 do km 4+100, na odcinku II – w km od 4+110 do km 4+497 na odcinku III – w km od 4+510 do km 5+640 w miejscowościach Wronowice i Żbikowice” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 6.411.875,29 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.669.326,76 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice w km od 9+947 do km 11+887 w miejscowościach Naszacowice, Olszanka” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 7.055.872,14 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.826.637,30 zł,
- „Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach” w związku z decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o rezygnacji z realizacji inwestycji oraz zgodą Prezesa Rady Ministrów na zmianę przeznaczenia przyznanego na ten cel w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowania zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 19.090,00 zł,
- „Środki na wkład własny do przebudowy i rozbudowy budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu” w związku ze zgodą Prezesa Rady Ministrów na możliwość przeznaczenia dofinansowania przyznanego na przedsięwzięcie pn. „Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach”  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dokonano zmiany dotychczasowej nazwy zadania na „Roboty budowlane mające na celu doprowadzenie budynków Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej – Zdroju do zgodności z obowiązującymi przepisami” przy jednoczesnym zwiększeniu wartości zadania do kwoty 6.935.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” do realizacji w latach 2024 - 2027 na łączną kwotę 16.892.600,48 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. – 126.919,16 zł, w 2025 r. – 3.459.330,72 zł, w 2026 r. – 7.733.389,33 zł oraz w 2027 r. – 5.572.961,27 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: „Rozbudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej - Zdroju o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym” do realizacji w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 130.000,00 zł, z limitem wydatków w tej wysokości w 2025 r.,
-  „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” do realizacji w latach 2024 – 2025 na łączną kwotę 592.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2024 r. - 11.000,00 zł oraz w 2025 r. - 581.000,00 zł.