2024 -

Uchwała Nr 99/IX/24 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm. ), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 3.723.161,23 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia dochodów bieżących o 5.568.602 zł

- zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.845.440,77 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 6.330.299,93 zł, z tego:

- zmniejszenia wydatków bieżących o 1.770.224 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o 4.560.075,93 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 10.053.461,16 zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok o kwotę 10.053.461,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W ramach zmian planowanych wydatków budżetu Powiatu dokonuje się zmniejszenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 50.000 zł, planowanej na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 3.723.161,23 zł, zmniejszenia wydatków budżetu Powiatu o kwotę 6.330.299,93 zł oraz zmniejszenia przychodów i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 10.053.461,16 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 315.567.558,42 zł, z tego:

• dochody bieżące – 267.581.573,81 zł,

• dochody majątkowe – 47.985.984,61 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 326.083.906,54 zł, z tego:

• wydatki bieżące – 233.386.731,77 zł,

• wydatki majątkowe – 92.697.174,77 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1. Zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 1.845.440,77 zł i wydatków w kwocie 6.126.582,93 zł w dziale Transport i łączność, z tego:

• zmniejszenia dochodów majątkowych planowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.294.269 zł na „Modernizację sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1527 K w miejscowości Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576 K w miejscowościach: Florynka i Binczarowa”, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na ten cel w kwocie 3.644.991,16 zł (w tym udział własny Powiatu – 2.350.722,16 zł). Realizacja części zadań oraz płatności została przesunięta do roku 2025, z uwagi na rozszerzenie zakresu prac projektowych w zakresie sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej, a także koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i obserwacji związanych z obszarem Natura 2000 i Planem Zadań Ochronnych.

• zmniejszenia dochodów w z tytułu środków planowanych z Funduszu Leśnego w kwocie 174.274 zł na „Modernizację drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna: ul. Zazamcze w km 7+500 – 8+950 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie 248.997 zł (w tym udział własny Powiatu – 74.723 zł).

• zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin Powiatu w kwocie 376.897,77 zł i wydatków nimi finansowanych planowanych na „Budowę chodników w ciągach dróg powiatowych”, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na to zadanie, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z realizacją zadania w miejscowości Złockie w kwocie 88.000 zł.

• zmniejszenia wydatków majątkowych stanowiących udział własny Powiatu w zakresie „Modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Nowosądeckiego”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - 94.861 zł, „Modernizacji drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej”- 94.329 zł oraz „Budowy mostu w km 1+103,20 drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa w miejscowości Paszyn”- 88.000 zł.

Powyższych zmniejszeń wydatków dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne.

• zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.616.507 zł, w tym m.in. oszczędności po przetargowe uzyskane w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz w zakresie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Ponadto w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania polegającego na przygotowaniu studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla połączenia miejscowości Szczawnica - Jazowsko, dokonano zmniejszenia wydatków planowanych jako pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w wysokości 50.000 zł.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie 203.717 zł w dziale Administracja publiczna realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, z tego planowanych na umowę zlecenia w kwocie 153.717 zł oraz wydatków majątkowych planowanych na modernizację budynku PZD w Nowym Sączu w kwocie 50.000 zł.

3. Zwiększenia dochodów bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5.556.948 zł z tytułu dodatkowych środków na 2024 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 11.654 zł w dziale Różne rozliczenia w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 11.654 zł.

DEFICYT

W związku ze zmianami dokonanymi w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego - zmniejszeniu o kwotę 10.053.461,16 zł uległ deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 10.516.348,12 zł.

PRZYCHODY

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok w wysokości 10.053.461,16 zł pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 22.605.348,12 zł.